گروه بانک و بیمه- با وجود رشدهای اخیر در قیمت سهام شرکت‌های بورسی، خیل عظیمی از کارشناسان اقتصادی و تیم‌های ارزش‌گذاری، تحرکات مثبت شکل گرفته در نمادهای بزرگ‌تر و صنایع تاثیرگذار را هنوز متناسب با واقعیت‌های عملکردی و چشم‌انداز سودآوری آنها نمی‌دانند. علت این موضوع هم تا حد زیادی به ریسک‌های موجود در فضای کلی اقتصادمربوط می‌شود. به بیان دیگر سهم خوبی از ریسک‌های کلان در بورس تهران به اصطلاح پیش‌خور شده‌است. 
به گزارش اقتصادسرآمد، تکیه سودآوری شرکت‌ها بر افزایش تقاضای موثر و بر محور تورم قیمت محصولات و تورم دارایی‌ها نشان می‌دهد که قیمت‌ فعلی بخش بزرگی از سهام بورسی به‌رغم تجربه رشدهای اخیر، فاصله زیادی با قیمت‌های تعادلی دارد. این نکته نوید حرکت پرشتاب قیمت سهام را در آینده‌ای نزدیک می‌دهد البته با این فرض که ریسک‌های فعلی برطرف شوند یا ابعاد اثرگذاری این ریسک‌ها برای اهالی بورسی مشخص شود. هرچند ریسک‌های فعلی در دسته‌بندی ریسک‌های موجود، بیشترین تاثیر را بر قیمت‌گذاری سهام خواهد داشت اما با توجه به تجربه‌های تاریخی و موارد مشابه، احتمال بروز چنین وضعیتی دور از ذهن خواهد بود و رفتارهای فعلی معامله‌گران حاکی از توجه بیشتر به حاشیه و فاصله گرفتن از متن است که ویژگی ایجاد فضای روانی در بازارهای مالی‌ است.ریسک سیاسی (Political Risk)  شکلِ دیگری از ریسک در بازار بورس است. این ریسک به‌طور کاملاً مستقیمی به سیاست‌های دولت وابسته است. ازجمله مهم‌ترین پارامترهای تأثیرگذار در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی یک کشور، همین ریسکِ سیاسی است.شرکت‌ها را در حکمِ آبزیان یک رودخانه تصور کنید، سیاست‌های یک کشور در حکمِ آب این رودخانه است.  همان‌طور که آبزیان درون یک رودخانه‌ی حاوی آب‌های آلوده می‌میرند، سیاست‌های نادرست یک کشور نیز شرکت‌ها را به ورطه‌ی ورشکستگی می‌کشاند. البته که این تغییرات سیاسی ممکن است برای برخی دیگر از شرکت‌ها زمینه‌ی افزایش درآمد باشد.بررسي ها نشان مي دهد که ريسک سياسي به عنوان يکي از منابع ريسک بر نوسان بازدهي سهام تاثير قابل ملاحظه اي دارد. کشور ايران طي ساليان اخير با حوادث و وقايع سياسي متعدد و متنوعي مواجه بوده است. لذا اين مقاله چگونگي تاثير ريسک سياسي بر نوسان بازدهي سهام در ايران را مورد مطالعه قرار مي دهد.از اين نتايج مي تواند در راستاي مديريت ريسک سياسي و مطالعات سهام استفاده نمود.
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: ریسک‌های سیاسی به بهانه‌ای برای اصلاح بازار تبدیل شد.علی زارعی با اشاره به اصلاح سنگین شاخص بورس و قیمت سهام شرکت‌ها در هفته گذشته در پی ریسک‌های سیاسی گفت: با توجه به اصلاح صورت گرفته، طبیعی است که قیمت سهام شرکت‌ها دوباره به شرایط جذاب رسیده و استقبال سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه و خرید سهام شرکت‌ها در هفته جاری به همین دلیل است.این کارشناس بازار سرمایه افزود: شاخص بورس و قیمت سهام شرکت‌ها پیش از معاملات هفته گذشته با شرایطی رسید که نیازمند اصلاح بود، بر این اساس ریسک‌های سیاسی به بهانه‌ای برای اصلاح بازار تبدیل شد. البته این اصلاح می‌توانست در مدت چند هفته اتفاق بیفتد.وی اضافه کرد: از سوی دیگر این روزها شاهد کاهش قیمت‌ها در بازارهای مختلف و تخلیه حباب و هیجان در بازارهای طلا، ارز، سکه، خودرو و مسکن هستیم. به همین دلیل بهترین گزینه برای سودآوری بازار سهام است و این مولفه نیز موجب شده تا رشد و صعود در بازار سرمایه با شتاب بیشتری اتفاق بیفتد.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص تغییر دامنه نوسان معاملات نیز اذعان داشت: طبق قانون سازمان بورس می‌تواند با اقداماتی این چنینی جلوی هیجان کاذب در بازار سهام را بگیرد و این موضوع امری طبیعی است و به نظر می‌رسد متولیان بازار سهام از این ابزار به خوبی برای کاهش هیجان کاذب در بازار استفاده کردند.وی با اشاره به اینکه نوسات ذات بازار سرمایه است و بسیار طبیعی می‌باشد که این بازار نسبت به سایر بازارها واکنش سریع و بیشتری نسبت به حوادث و اتفاقات مختلف داشته باشد، گفت: بر این اساس سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در بازار سهام باید در شرایط مختلف استراتژی‌های متفاوتی باری مدیریت پرتفوی خود داشته باشند.